南边北交所精选两年依期洞开搀杂型发
起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
南边北交所精选两年依期开
基金称呼 放搀杂型发起式证券投资基
金
南边北交所精选两年定开混
基金简称
合发起
基金主代码 014294
基金左券奏效日 2021 年 11 月 23 日
基金科罚东说念主称呼 南边基金科罚股份有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《南边北交所精选两年依期
公告依据 洞开搀杂型发起式证券投资
基金基金左券》
收益分拨基准日 2025 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润
适度收益分拨基准日的联系 66,270,980.87
（单元：东说念主民币元）
标的
适度基准日按照基金左券约
定的分成比例盘算的应分拨 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成有筹谋（单元：元/10 份基金份额） 0.7000
本次分成为 2025 年度第 2 次
联系年度分成次数的评释
分成
权利登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 23 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额执有东说念主。
遴荐红利再投资神志的投资者将以 2025 年 6
月 20 日的基金份额净值为盘算基准细目再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6
月 23 日对红利再投资的基金份额进行证据并
红利再投资联系事项的评释
见告各销售机构,本次红利再投资所得份额的
执有期限自红利披发日开动盘算。2025 年 6
月 24 日起，投资者不错通过销售机构查询红
利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局联系限定，基金
税收联系事项的评释 向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得
税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利
用度联系事项的评释 再投资神志的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或颐养转出的基金份额享有本次分成权利。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成神志为现
金红利神志。投资者最终的分成神志以本基金登记机构的记载为准。
分成神志的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变
更手续。
（400－889－8899）商量联系情况。
南边基金科罚股份有限公司
