中航瑞安利率债三个月按期怒放债券型   证券投资基金 2025 年分成公告    公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日                                         中航瑞安利率债三个月按期怒放债券型证券投资基 基金称呼                                         金 基金简称                                    中航瑞安利率债三个月定开债 基金主代码                                   019668 基金条约顺利日                                 2023 年 12 月 21 日 基金措置东说念主称呼                                 中航基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼                                 中原银行股份有限公司                                         证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                           《公开召募                                         证券投资基金运作措置见识》、                                                      《公开召募证券投资基                                         金信息露馅措置见识》等法律法例以及《中航瑞安利 公告依据                                         率债三个月按期怒放债券型证券投资基金基金合                                         同》、                                           《中航瑞安利率债三个月按期怒放债券型证券投                                         资基金招募讲明书》的关系章程。 收益分派基准日                                 2025 年 6 月 13 日 关系年度分成次数的讲明                             本次分成为 2025 年度的第 2 次分成                                         中航瑞安利率债三个月定 中航瑞安利率债三个月定 下属分级基金的基金简称                                         开债 A        开债 C 下属分级基金的来去代码                             019668             019669                基准日下属分级基金份额净值 收尾基准日下属分级基金的联系 （单元：东说念主民币元） 策画             基准日下属分级基金可供分派                利润（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有策画（单元：                元/10 份基金份额）              0.1000             0.1000 职权登记日                 2025 年 6 月 19 日 除息日                   2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日               2025 年 6 月 20 日                       职权登记日在中航基金措置有限公司登记在册的本基金的举座基金份额握 分成对象                       有东说念主。                       领受红利再投资时势的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 6 月 19 日                       除权后的基金份额净值为臆想基准详情再投资份额，红利再投资所颐养的基 红利再投资联系事项的讲明          金份额于 2025 年 6 月 20 日顺利划入其基金账户。本公司对红利再投资所产                       生的基金份额进行说明并奉告各销售机构。2025 年 6 月 23 日起投资者不错                       查询，                         并于本基金的怒放日办理赎回。 税收联系事项的讲明             证据联系法律法设施程，                                 基金向投资者分派的基金收益，                                              暂免征收所得税。 用度联系事项的讲明                2、领受红利再投资时势的投资者其红利所颐养的基金份额免收申购费                       用。     注：关于未领受具体分成时势的投资者，本基金默许的分成时势为现款分 红。     本基金的顽固期指自《基金条约》顺利之日起（包括《基金条约》顺利之日）或 自每一怒放期完毕之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个顽固 期为自《基金条约》顺利之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期 间。下一个顽固期为首个怒放期完毕之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应 日的前一日（包括该日）的期间，依此类推。如不存在对应日历或该对应日为非 责任日的，   则顺延至下一责任日。本基金顽固期内不办理申购与赎回业务，也不 上市来去。本基金自顽固期完毕之日的下一个责任日（含该日）起插足怒放期， 期间不错办理申购与赎回业务。每个怒放期不少于 1 个责任日况兼最长不跨越 生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放或需依据基金条约暂停申购与赎 回业务的，   基金措置东说念主有权合理颐养申购或赎回业务的办理期间并给予公告，在 不成抗力或其他情形影响成分放置之日下一个责任日起，不时臆想该怒放期时 间。     投资者通过任一销售机构按基金来去代码提交的分成时势变更苦求，只对 投资者在该销售机构指定来去账户下的基金份额有用，并不更动投资者在其他 销售机构基金份额的分成时势。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的 分成时势，需按基金来去代码通过其他销售机构来去账户提交变更分成时势的 业务苦求。     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户就业电话（400-666- 日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成时势将以投资者 在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次领受的分成时势为准。     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户就业电话（400-666- 询。本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及联系新增销售商临时公告， 或基金措置东说念主官网的公示。     风险领导：本基金措置东说念主情愿以解说信用、勤劳守法的原则措置和愚弄基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净 值变化，   不会更动基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资 收益。基金的过往事迹不代表改日发达，投资有风险，敬请投资东说念主持重阅读本基 金的《基金条约》、  《招募讲明书》及《基金产物贵府摘录》等联系法律文献，        并领受 符合本身风险承受才气的投资品种进行投资。     特此公告。                                   中航基金措置有限公司