嘉实稳荣债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
基金称呼 嘉实稳荣债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳荣债券
基金主代码 002550
基金条约奏效日 2016 年 12 月 2 日
基金处分东说念主称呼 嘉实基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处分办
法》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金
条约》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金招
募证明书》等。
收益分派基准日 2025 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
规模收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 314,152,424.06
（单元：元）
日的干系
规模基准日按照基金条约 62,830,484.81
贪图
商定的分成比例计算的应
分派金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.1500
额）
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年的第一次分成
注：（1）证据《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金条约》，在合适联系基金分成要求的前提
下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益
分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%； （2）规模基准日按照基金条约商定的分成比
例计算的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00494 元，即每 10 份基金份额应分派金
额 0.0494 元 ；（3）本次本体分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.1500 元。
职权登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 23 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主
投资者采选红利再投资模样的，现款红利调度为基金份
额的基金份额净值基准日为 2025 年 6 月 20 日，基金份
红利再投资干系事项的证明 额登记过户日为 2025 年 6 月 23 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇端日为 2025 年 6 月 24 日。
证据国度干系划定，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收干系事项的证明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度干系事项的证明
采选红利再投资模样的投资者，其现款红利所调度的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主交通银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或晋升基金投资收益。
（3）职权登记日当日，肯求赎回及调度转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，肯求申购及调度转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）若是投资者未采选具体分成模样，本公司注册登记系统将其分成模样默许
为现款模样，投资者可通过查询了解本基金当今的分成开辟状况。
（5）投资者不错在基金洞开日的来往工夫内到本基金销售网点修改分成模样。
本次分成模样将按照投资者在职权登记日之前终末一次采选的分成模样为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司阐明分成模样是否正确，如不正确或但愿修改
分成模样的，敬请于 2025 年 6 月 18 日、6 月 19 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下路线探讨、了解本基金联系细目：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称呼及辩论模样在基金处分东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
